请问「累计基金净值」是什么意思？
2026-07-15 20:56:53
「累计基金净值」读音
拼音 lèi jì jī jīn jìng zhí，注音 ㄌㄟˋ ㄐㄧˋ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ ㄓˊ
| 拼音字母 | lei ji ji jin jing zhi |
|---|---|
| 拼音首字母 | ljjjjz |
| 注音符号 | ㄌㄟ ㄐㄧ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄓ |
| 注音首符号 | ㄌㄐㄐㄐㄐㄓ |
「累计基金净值」释义
扩展释义 累计基金净值=单位净值与基金成立以来累计分红派息之和，它属于一个参照值。 举例说明，例如：2006年2月2日某基金单位净值是1.0486元，2006年4月份派发的现金红利是每份基金单位0.025元，则累计净值=1.0486+0.025=1.0736元